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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 900.00 | 4 233.00 | 41 667.00 | 45 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 170.00 | 8 053.00 | 41 117.00 | 49 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 988.00 | 20 010.00 | 243 979.00 | 263 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 127.00 | 27 711.00 | 751 417.00 | 779 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 816.00 | 60 006.00 | 1 135 810.00 | 1 195 816.00 |
BT Marchandises | 154 083.00 | | 154 083.00 | 154 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BZ Autres créances | 58 179.00 | | 58 179.00 | 58 179.00 |
CF Disponibilités | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 766.00 | | 356 766.00 | 356 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 581.00 | 60 006.00 | 1 492 575.00 | 1 552 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 866.00 | | | -56 866.00 |
DL TOTAL (I) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 232.00 | | | 1 238 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 865.00 | | | 194 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 729.00 | | | 1 481 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 575.00 | | | 1 492 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 195 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 505.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 006.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 865.00 | 194 865.00 | | 194 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
UX Autres créances clients | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 232.00 | 86 917.00 | 781 225.00 | 1 238 232.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 238 232.00 | | | 1 238 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 306.00 | 111 096.00 | 31 210.00 | 142 306.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 729.00 | 330 414.00 | 781 225.00 | 1 481 729.00 |