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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 611.00 | 22 303.00 | 3 308.00 | 25 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 124.00 | 22 571.00 | 18 553.00 | 41 124.00 |
060 Stock marchandises | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
072 Créances – Autres | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
084 Disponibilités | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
110 Total général Actif | 113 495.00 | 22 571.00 | 90 924.00 | 113 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 003.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 003.00 | 2 030.00 | 1 974.00 | 4 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 516.00 | 2 298.00 | 17 218.00 | 19 516.00 |
BT Marchandises | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BZ Autres créances | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CF Disponibilités | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 613.00 | 2 298.00 | 78 315.00 | 80 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 010.00 | 164 689.00 | | 178 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 814.00 | 37 725.00 | | 45 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 823.00 | 202 414.00 | | 223 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 448.00 | 107 049.00 | | 123 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 378.00 | 6 907.00 | | 1 378.00 |
242 Autres charges externes. | 26 417.00 | 19 703.00 | | 26 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 1 890.00 | | 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 255.00 | 37 884.00 | | 40 255.00 |
252 Charges sociales | 41 568.00 | 46 257.00 | | 41 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | 21.00 | | 725.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 109.00 | 219 711.00 | | 234 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 285.00 | -17 297.00 | | -10 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 371.00 | -17 387.00 | | 16 371.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 28 623.00 | 12 252.00 | | 28 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 421.00 | 16 371.00 | | 8 421.00 |
DL TOTAL (I) | 54 094.00 | 45 673.00 | | 54 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 103.00 | 15 735.00 | | 18 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 118.00 | 1 713.00 | | 6 118.00 |
EA Autres dettes | | 27 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 221.00 | 45 252.00 | | 24 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 315.00 | 90 924.00 | | 78 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 521.00 | | 138 521.00 | 138 521.00 |
FG Production vendue services | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 241.00 | | 169 241.00 | 169 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 27 035.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 27 035.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | 27 035.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 653.00 | 250 858.00 | | 171 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 232.00 | 234 487.00 | | 163 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 421.00 | 16 371.00 | | 8 421.00 |