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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 042.00 | 22 896.00 | 146.00 | 23 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 711.00 | 45 400.00 | 312.00 | 45 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BN En cours de production de biens | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CF Disponibilités | 70 907.00 | | 70 907.00 | 70 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 896.00 | | 85 896.00 | 85 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 610.00 | 45 400.00 | 86 210.00 | 131 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 39 263.00 | 50 825.00 | | 39 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 225.00 | -11 562.00 | | 5 225.00 |
DL TOTAL (I) | 54 550.00 | 49 325.00 | | 54 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 592.00 | 2 849.00 | | 5 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 85.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 083.00 | 14 701.00 | | 15 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 860.00 | 6 778.00 | | 10 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 660.00 | 24 414.00 | | 31 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 210.00 | 73 739.00 | | 86 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 415.00 | | 205 415.00 | 205 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 415.00 | | 205 415.00 | 205 415.00 |
FM Production stockée | | | -264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 627.00 | 149 112.00 | | 206 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 402.00 | 160 674.00 | | 201 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 225.00 | -11 562.00 | | 5 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 732.00 | 1 667.00 | | 43 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 732.00 | 1 667.00 | | 43 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |