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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 415.00 | 104.00 | 2 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
AN Terrains | 83 467.00 | 68 657.00 | 14 811.00 | 83 467.00 |
AP Constructions | 251 261.00 | 235 947.00 | 15 314.00 | 251 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 274.00 | 539 552.00 | 18 722.00 | 558 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 903.00 | 223 637.00 | 102 266.00 | 325 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 581.00 | 1 070 208.00 | 153 373.00 | 1 223 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
BT Marchandises | 891 921.00 | | 891 921.00 | 891 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
BZ Autres créances | 57 219.00 | | 57 219.00 | 57 219.00 |
CF Disponibilités | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 836.00 | | 1 136 836.00 | 1 136 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 417.00 | 1 070 208.00 | 1 290 209.00 | 2 360 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
DH Report à nouveau | 64 952.00 | -20 437.00 | | 64 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 203.00 | 88 807.00 | | 263 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 136.00 | 29 429.00 | | 27 136.00 |
DL TOTAL (I) | 558 709.00 | 297 800.00 | | 558 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 012.00 | 143 711.00 | | 116 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 517.00 | 350 234.00 | | 311 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 865.00 | 11 427.00 | | 14 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 701.00 | 131 141.00 | | 117 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 787.00 | 105 592.00 | | 66 787.00 |
EA Autres dettes | 104 616.00 | 112 939.00 | | 104 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 499.00 | 855 044.00 | | 731 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 209.00 | 1 152 844.00 | | 1 290 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 327.00 | 814 877.00 | | 702 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 457.00 | 83 132.00 | | 75 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 277.00 | | 4 304.00 | 1 219 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 602.00 | | 4 304.00 | 1 214 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 155.00 | 38 053.00 | | 1 032 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 395.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 135.00 | 37 658.00 | | 1 030 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 701.00 | 117 701.00 | | 117 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 482.00 | 119 482.00 | | 119 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 114 660.00 | 114 660.00 | | 114 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 012.00 | 86 839.00 | 28 932.00 | 116 012.00 |
VI Groupe et associés | 311 517.00 | 311 517.00 | | 311 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 892.00 | 183 571.00 | 321.00 | 183 892.00 |
VW T.V.A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 499.00 | 702 327.00 | 28 932.00 | 731 499.00 |