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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 180 986.00 | 120 818.00 | 60 168.00 | 180 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 806.00 | 103 127.00 | 27 679.00 | 130 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 833.00 | 10 692.00 | 7 141.00 | 17 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 361.00 | 234 637.00 | 280 724.00 | 515 361.00 |
BT Marchandises | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 082.00 | | 156 082.00 | 156 082.00 |
CF Disponibilités | 80 456.00 | | 80 456.00 | 80 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 382.00 | | 272 382.00 | 272 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 743.00 | 234 637.00 | 553 106.00 | 787 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 366 382.00 | 311 506.00 | | 366 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 863.00 | 54 876.00 | | 53 863.00 |
DL TOTAL (I) | 436 745.00 | 382 882.00 | | 436 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 478.00 | 89 676.00 | | 64 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | 11 053.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 529.00 | 11 292.00 | | 13 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 064.00 | 32 443.00 | | 38 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 361.00 | 144 465.00 | | 116 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 106.00 | 527 347.00 | | 553 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 532.00 | 159 820.00 | | 169 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 845.00 | | 13 977.00 | 598 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 308.00 | 598 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 308.00 | 412 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 109.00 | | 13 823.00 | 413 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | 154.00 | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 843.00 | 34 712.00 | 14 308.00 | 266 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 843.00 | 34 712.00 | 14 308.00 | 266 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 148.00 | 17 717.00 | 1 431.00 | 19 148.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 531.00 | 169 531.00 | | 169 531.00 |