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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 875.00 | 630.00 | 12 245.00 | 12 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 875.00 | 630.00 | 12 245.00 | 12 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
072 Créances – Autres | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
084 Disponibilités | 149 001.00 | | 149 001.00 | 149 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 673.00 | | 154 673.00 | 154 673.00 |
110 Total général Actif | 167 548.00 | 630.00 | 166 918.00 | 167 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 114 649.00 | | 114 649.00 | 114 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 866.00 | | 114 866.00 | 114 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 866.00 | | 114 866.00 | 114 866.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 200.00 | 54 250.00 | | 49 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 410.00 | 2.00 | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 610.00 | 54 252.00 | | 55 610.00 |
242 Autres charges externes. | 19 141.00 | 17 256.00 | | 19 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 310.00 | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 200.00 | | |
252 Charges sociales | 564.00 | 12 389.00 | | 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 630.00 | | | 630.00 |
262 Autres charges | | 381.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 198.00 | 34 536.00 | | 21 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 412.00 | 19 717.00 | | 34 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 2 958.00 | | 4 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 925.00 | 16 759.00 | | 29 925.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 999.00 | 35 124.00 | | 43 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 931.00 | 8 875.00 | | 16 931.00 |
DL TOTAL (I) | 63 130.00 | 46 199.00 | | 63 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 532.00 | 51 316.00 | | 39 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 491.00 | 13 474.00 | | 9 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 736.00 | 67 503.00 | | 51 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 866.00 | 113 702.00 | | 114 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 736.00 | 67 503.00 | | 51 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 919.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 1 585.00 | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 850.00 | 20 504.00 | | 45 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 919.00 | 11 628.00 | | 28 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 931.00 | 8 875.00 | | 16 931.00 |