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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 216.00 | 46 255.00 | 40 961.00 | 87 216.00 |
040 Immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 044.00 | 46 255.00 | 73 789.00 | 120 044.00 |
060 Stock marchandises | 293 508.00 | 21 930.00 | 271 579.00 | 293 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
072 Créances – Autres | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
084 Disponibilités | 129 860.00 | | 129 860.00 | 129 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 519.00 | 21 930.00 | 446 589.00 | 468 519.00 |
110 Total général Actif | 588 562.00 | 68 185.00 | 520 378.00 | 588 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 943.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 101.00 | | | 102 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 847.00 | | | 127 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |