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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 393.00 | 33 919.00 | 7 474.00 | 41 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 564.00 | 51 854.00 | 27 711.00 | 79 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 957.00 | 85 772.00 | 70 184.00 | 155 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 116 794.00 | | 116 794.00 | 116 794.00 |
CF Disponibilités | 162 625.00 | | 162 625.00 | 162 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 351.00 | | 282 351.00 | 282 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 308.00 | 85 772.00 | 352 536.00 | 438 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 49 263.00 | 20 602.00 | | 49 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 854.00 | 28 661.00 | | 139 854.00 |
DL TOTAL (I) | 191 867.00 | 52 013.00 | | 191 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 862.00 | 80 135.00 | | 68 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 931.00 | 8 686.00 | | 28 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 375.00 | 13 749.00 | | 55 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 4 449.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 669.00 | 107 018.00 | | 160 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 536.00 | 159 031.00 | | 352 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 762.00 | 107 018.00 | | 103 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 187.00 | | 13 770.00 | 142 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 187.00 | | 13 770.00 | 107 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 237.00 | 14 535.00 | | 71 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 237.00 | 14 535.00 | | 71 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VC Groupe et associés | 105 749.00 | 105 749.00 | | 105 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 818.00 | 11 911.00 | 49 066.00 | 68 818.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 005.00 | 118 005.00 | | 118 005.00 |
VW T.V.A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 669.00 | 103 762.00 | 49 066.00 | 160 669.00 |