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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 991.00 | 17 355.00 | 7 636.00 | 24 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 490.00 | 23 667.00 | 8 823.00 | 32 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 680.00 | 42 222.00 | 16 459.00 | 58 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 162.00 | 42 222.00 | 45 940.00 | 88 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
DH Report à nouveau | -19 587.00 | | | -19 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 678.00 | -19 587.00 | | -22 678.00 |
DL TOTAL (I) | 37 511.00 | 60 188.00 | | 37 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | 4 326.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 2 149.00 | | 3 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 464.00 | 3 814.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 429.00 | 10 289.00 | | 8 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 940.00 | 70 477.00 | | 45 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 400.00 | 53 531.00 | | 35 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 078.00 | 73 117.00 | | 58 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 678.00 | -19 587.00 | | -22 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 541.00 | 14 166.00 | 16 485.00 | 44 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 341.00 | 14 166.00 | 16 485.00 | 43 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |