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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 800.00 | 17 306.00 | 7 494.00 | 24 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 800.00 | 17 306.00 | 7 494.00 | 24 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
060 Stock marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 729.00 | | 133 729.00 | 133 729.00 |
072 Créances – Autres | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
084 Disponibilités | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 702.00 | | 164 702.00 | 164 702.00 |
110 Total général Actif | 189 502.00 | 17 306.00 | 172 196.00 | 189 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 413.00 | | | 76 413.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 942.00 | | | 77 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 632.00 | | | 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
242 Autres charges externes. | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 272.00 | | | 75 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
294 Charges financières | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 713.00 | | | 8 713.00 |