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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AP Constructions | 8 101.00 | 4 920.00 | 3 180.00 | 8 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 105.00 | 182 335.00 | 207 770.00 | 390 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 953.00 | 6 134.00 | 4 819.00 | 10 953.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 455.00 | 193 576.00 | 215 879.00 | 409 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BT Marchandises | 174 858.00 | | 174 858.00 | 174 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 088.00 | 20 215.00 | 171 873.00 | 192 088.00 |
BZ Autres créances | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CF Disponibilités | 129 401.00 | | 129 401.00 | 129 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 950.00 | 20 215.00 | 496 734.00 | 516 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 405.00 | 213 791.00 | 712 613.00 | 926 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 252 952.00 | 177 763.00 | | 252 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 456.00 | 115 188.00 | | 154 456.00 |
DL TOTAL (I) | 408 507.00 | 294 052.00 | | 408 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 44.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 417.00 | 3 207.00 | | 7 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 627.00 | 404 296.00 | | 116 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 092.00 | 121 611.00 | | 117 092.00 |
EA Autres dettes | 62 931.00 | 47 619.00 | | 62 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 106.00 | 576 777.00 | | 304 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 613.00 | 870 829.00 | | 712 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 304.00 | | 133 304.00 | 133 304.00 |
FG Production vendue services | 1 325 580.00 | | 1 325 580.00 | 1 325 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 885.00 | | 1 458 885.00 | 1 458 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 312.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | 50.00 | | 4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 491.00 | 50.00 | | 4 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 491.00 | -50.00 | | -4 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 319.00 | 49 364.00 | | 64 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 037.00 | 1 224 855.00 | | 1 460 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 581.00 | 1 109 667.00 | | 1 305 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 456.00 | 115 188.00 | | 154 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 012.00 | | 64 007.00 | 346 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 409 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 409 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 715.00 | | 64 007.00 | 345 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 316.00 | 64 364.00 | 104.00 | 129 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 129.00 | 64 364.00 | 104.00 | 129 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 904.00 | 14 312.00 | | 5 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 904.00 | 14 312.00 | | 5 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 904.00 | 14 312.00 | | 5 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 627.00 | 116 627.00 | | 116 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 192 088.00 | 192 088.00 | | 192 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 020.00 | 211 020.00 | | 211 020.00 |
VW T.V.A. | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 689.00 | 296 689.00 | | 296 689.00 |