| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 183.00 | 917.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 485.00 | 715.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 833.00 | 6 277.00 | 3 556.00 | 9 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 775.00 | 8 945.00 | 8 830.00 | 17 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CF Disponibilités | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 867.00 | 8 945.00 | 51 922.00 | 60 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 613.00 | | | -3 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
DL TOTAL (I) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 627.00 | | 233 627.00 | 233 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 627.00 | | 233 627.00 | 233 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 009.00 | | | 238 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 075.00 | | | 224 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 729.00 | | 3 046.00 | 14 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 987.00 | | 3 046.00 | 8 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 653.00 | 3 292.00 | | 5 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 420.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 890.00 | 2 872.00 | | 4 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 011.00 | 5 369.00 | 3 642.00 | 9 011.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
ST Autres comptes | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |