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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | 929.00 | 2 001.00 | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 120.00 | 6 119.00 | 2 001.00 | 8 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BZ Autres créances | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 908.00 | | 90 908.00 | 90 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 027.00 | 6 119.00 | 92 909.00 | 99 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 799.00 | -52 700.00 | | -59 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 597.00 | -7 098.00 | | -2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 62 604.00 | 65 201.00 | | 62 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 404.00 | 3 576.00 | | 9 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 672.00 | 36 734.00 | | 13 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 329.00 | 116 933.00 | | 6 329.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 1 336.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 305.00 | 158 954.00 | | 30 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 909.00 | 224 155.00 | | 92 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 305.00 | 158 954.00 | | 30 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 253.00 | 3 392.00 | | 9 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 026.00 | | 215 026.00 | 215 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 026.00 | | 215 026.00 | 215 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 381.00 | 10 333.00 | | 13 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 000.00 | 35 000.00 | | 66 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 290.00 | 35 000.00 | | 66 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 318.00 | 600.00 | | 7 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 538.00 | 600.00 | | 17 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 752.00 | 34 400.00 | | 48 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 864.00 | 760 921.00 | | 294 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 461.00 | 768 019.00 | | 297 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 597.00 | -7 098.00 | | -2 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 892.00 | 8 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 492.00 | 2 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 582.00 | 4 808.00 | 12 271.00 | 13 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | 1 356.00 | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 748.00 | 3 452.00 | 12 271.00 | 9 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VC Groupe et associés | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 908.00 | 90 908.00 | | 90 908.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |