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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 639.00 | | 151 639.00 | 151 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 920.00 | 33 995.00 | 25 925.00 | 59 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 004.00 | 38 796.00 | 67 208.00 | 106 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 648.00 | 72 791.00 | 247 857.00 | 320 648.00 |
BZ Autres créances | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
CF Disponibilités | 475 118.00 | | 475 118.00 | 475 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 429.00 | | 514 429.00 | 514 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 077.00 | 72 791.00 | 762 285.00 | 835 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 201 404.00 | 300 010.00 | | 201 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 117.00 | 262 888.00 | | 214 117.00 |
DL TOTAL (I) | 416 621.00 | 563 998.00 | | 416 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 980.00 | 250 665.00 | | 234 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 833.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 512.00 | 14 646.00 | | 28 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 237.00 | 25 233.00 | | 80 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 665.00 | 291 378.00 | | 345 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 285.00 | 855 376.00 | | 762 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 960.00 | | 7 688.00 | 312 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 639.00 | | | 151 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 513.00 | | 7 411.00 | 158 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | 278.00 | 2 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 953.00 | 28 016.00 | | 44 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 953.00 | 28 016.00 | | 44 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 980.00 | 234 980.00 | | 234 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 395.00 | 39 310.00 | 3 085.00 | 42 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 665.00 | 345 665.00 | | 345 665.00 |