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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 838.00 | 1 968.00 | 7 871.00 | 9 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 415.00 | | 239 415.00 | 239 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993 800.00 | | 993 800.00 | 993 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 533.00 | 1 968.00 | 4 577 566.00 | 4 579 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CF Disponibilités | 74 303.00 | | 74 303.00 | 74 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 039.00 | | 95 039.00 | 95 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 573.00 | 1 968.00 | 4 672 605.00 | 4 674 573.00 |
CU Autres participations | 3 336 480.00 | | 3 336 480.00 | 3 336 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 336 480.00 | 3 336 480.00 | | 3 336 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 793.00 | 115 036.00 | | 162 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 761.00 | 57 757.00 | | 86 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 034.00 | 3 509 273.00 | | 3 596 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 355.00 | 3 000.00 | | 1 061 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 1 339.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 571.00 | 17 067.00 | | 1 076 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 605.00 | 3 526 339.00 | | 4 672 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 709.00 | 8 416.00 | | 1 068 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 13.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 13.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891.00 | -13.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 025.00 | 62 364.00 | | 193 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 264.00 | 4 607.00 | | 106 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 761.00 | 57 757.00 | | 86 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 844.00 | | 1 180 689.00 | 3 398 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 569 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 579 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398 844.00 | | 1 170 851.00 | 3 398 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 355.00 | 1 061 355.00 | | 1 061 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 415.00 | | 239 415.00 | 239 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -7 862.00 | 7 862.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 021.00 | 6 606.00 | 239 415.00 | 246 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 571.00 | 1 068 709.00 | 7 862.00 | 1 076 571.00 |