| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 9 217.00 | 5 783.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 465.00 | 29 349.00 | 27 116.00 | 56 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 418.00 | 29 349.00 | 53 068.00 | 82 418.00 |
CU Autres participations | 41 465.00 | 20 133.00 | 21 333.00 | 41 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 059.00 | -31 054.00 | | -12 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 142.00 | 18 995.00 | | 20 142.00 |
DL TOTAL (I) | 9 083.00 | -11 059.00 | | 9 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 752.00 | 41 318.00 | | 35 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 669.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 1 315.00 | | 2 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 252.00 | 15 772.00 | | 5 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 985.00 | 59 074.00 | | 43 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 068.00 | 48 014.00 | | 53 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 3 352.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 133.00 | 119 334.00 | | 128 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 990.00 | 100 339.00 | | 107 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 142.00 | 18 995.00 | | 20 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217.00 | 3 000.00 | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217.00 | 3 000.00 | | 6 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 752.00 | 8 120.00 | 27 632.00 | 35 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 985.00 | 16 353.00 | 27 632.00 | 43 985.00 |