|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 038.00 | 112.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 557.00 | 2 046.00 | 3 511.00 | 5 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 857.00 | 3 084.00 | 62 773.00 | 65 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 221 603.00 | | 221 603.00 | 221 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 384.00 | | 244 384.00 | 244 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 241.00 | 3 084.00 | 307 158.00 | 310 241.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 841.00 | | | -45 841.00 |
DL TOTAL (I) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DP Provisions pour risques | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 956.00 | | | 118 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 120.00 | | | 201 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 158.00 | | | 307 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 119.00 | | | 201 119.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 015.00 | | 343 015.00 | 343 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 015.00 | | 343 015.00 | 343 015.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 023.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 865.00 | | | -99 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 018.00 | | | 343 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 860.00 | | | 388 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 841.00 | | | -45 841.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 567.00 | | 1 290.00 | 64 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | | 1 290.00 | 5 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762.00 | 1 322.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | 1 322.00 | | 1 762.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 865.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 166.00 | 22 781.00 | 1 385.00 | 24 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 119.00 | 201 119.00 | | 201 119.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
ST Autres comptes | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
YT Sous‐traitance | 682.00 | | | 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 843.00 | | | 41 843.00 |