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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 810.00 | 698.00 | 112.00 | 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 350.00 | 4 414.00 | 7 936.00 | 12 350.00 |
040 Immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 081.00 | 5 112.00 | 53 969.00 | 59 081.00 |
060 Stock marchandises | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
110 Total général Actif | 98 359.00 | 5 112.00 | 93 247.00 | 98 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 929.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 919.00 | 118 118.00 | | 187 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 526.00 | 12 244.00 | | 14 526.00 |
230 Autres produits | 1 506.00 | 485.00 | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 952.00 | 130 847.00 | | 203 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 016.00 | 92 499.00 | | 134 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 212.00 | -8 281.00 | | 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 220.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 653.00 | 26 573.00 | | 42 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 016.00 | 4 173.00 | | 14 016.00 |
252 Charges sociales | 5 394.00 | 1 555.00 | | 5 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 546.00 | 1 795.00 | | 2 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 160.00 | 118 534.00 | | 201 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 791.00 | 12 313.00 | | 2 791.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 133.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 1 827.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 866.00 | 10 353.00 | | 1 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 810.00 | | | 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |