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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 3 152.00 | 2 157.00 | 5 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 844.00 | 42 544.00 | 201 299.00 | 243 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 249 169.00 | 45 697.00 | 203 471.00 | 249 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 713.00 | | 119 713.00 | 119 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 807 801.00 | | 10 807 801.00 | 10 807 801.00 |
BZ Autres créances | 1 855 038.00 | | 1 855 038.00 | 1 855 038.00 |
CF Disponibilités | 278 264.00 | | 278 264.00 | 278 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 072 186.00 | | 13 072 186.00 | 13 072 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 321 355.00 | 45 697.00 | 13 275 658.00 | 13 321 355.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 120.00 | | | 193 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 280.00 | 203 120.00 | | 440 280.00 |
DL TOTAL (I) | 743 401.00 | 303 120.00 | | 743 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | 1 986.00 | | 1 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 133.00 | | | 98 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 758 307.00 | 2 677 061.00 | | 9 758 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 671 400.00 | 1 551 050.00 | | 2 671 400.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 466 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 532 256.00 | 7 696 942.00 | | 12 532 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 275 658.00 | 8 000 063.00 | | 13 275 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 532 256.00 | 7 696 942.00 | | 12 532 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
FG Production vendue services | 35 654 845.00 | | 35 654 845.00 | 35 654 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 656 947.00 | | 35 656 947.00 | 35 656 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 696 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 709 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 147 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 249.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 124 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 4 824.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 4 824.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 074.00 | -4 824.00 | | 5 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 448.00 | 81 354.00 | | 137 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 702 451.00 | 7 449 424.00 | | 35 702 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 262 170.00 | 7 246 303.00 | | 35 262 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 280.00 | 203 120.00 | | 440 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 758 306.00 | 9 758 306.00 | | 9 758 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 215.00 | 115 215.00 | | 115 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 330.00 | 212 330.00 | | 212 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 466 844.00 | 3 466 844.00 | | 3 466 844.00 |
UX Autres créances clients | 10 807 801.00 | 10 807 801.00 | | 10 807 801.00 |
VB T. V. A. | 694 990.00 | 694 990.00 | | 694 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 98 133.00 | 98 133.00 | | 98 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 048.00 | 1 160 048.00 | | 1 160 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 674 208.00 | 12 674 208.00 | | 12 674 208.00 |
VW T.V.A. | 2 233 448.00 | 2 233 448.00 | | 2 233 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 527 003.00 | 12 527 003.00 | | 12 527 003.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |