| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
CF Disponibilités | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DL TOTAL (I) | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 048.00 | 7 015.00 | 28 697.00 | 43 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 776.00 | 13 744.00 | 28 697.00 | 49 776.00 |