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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 005.00 | 75 974.00 | 25 031.00 | 101 005.00 |
AP Constructions | 587 684.00 | 565 255.00 | 22 429.00 | 587 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 584.00 | 299 393.00 | 81 190.00 | 380 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 036.00 | 709 318.00 | 299 718.00 | 1 009 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 252.00 | | 63 252.00 | 63 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 005.00 | 1 700 941.00 | 738 063.00 | 2 439 005.00 |
BT Marchandises | 1 241 481.00 | | 1 241 481.00 | 1 241 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 897.00 | | 112 897.00 | 112 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 893 306.00 | 436 819.00 | 5 456 487.00 | 5 893 306.00 |
BZ Autres créances | 617 454.00 | | 617 454.00 | 617 454.00 |
CF Disponibilités | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 052.00 | | 148 052.00 | 148 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 016 841.00 | 436 819.00 | 7 580 022.00 | 8 016 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 455 846.00 | 2 137 761.00 | 8 318 085.00 | 10 455 846.00 |
CU Autres participations | 291 394.00 | 51 000.00 | 240 394.00 | 291 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 777.00 | | | 1 091 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 276.00 | | | 144 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 480.00 | | | 2 110 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 731.00 | | | 1 168 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 080.00 | | | 4 440 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 519.00 | | | 534 519.00 |
EA Autres dettes | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 207 605.00 | | | 6 207 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 085.00 | | | 8 318 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 963 869.00 | | | 5 963 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 531.00 | | | 810 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 665 951.00 | 3 790.00 | 31 669 742.00 | 31 665 951.00 |
FG Production vendue services | 352 533.00 | 1 067.00 | 353 601.00 | 352 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 018 485.00 | 4 858.00 | 32 023 343.00 | 32 018 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 054 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 535 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 902.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 986 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -277.00 | | | -277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 150 725.00 | | | 32 150 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 006 449.00 | | | 32 006 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 276.00 | | | 144 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 677.00 | | 180 127.00 | 2 267 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 2 439 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 1 977 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 615.00 | | 7 390.00 | 93 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 696.00 | | 161 408.00 | 1 824 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 365.00 | | 11 329.00 | 349 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 162.00 | 152 514.00 | 8 734.00 | 1 506 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 995.00 | 16 979.00 | | 58 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 167.00 | 135 534.00 | 8 734.00 | 1 447 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379 701.00 | 64 902.00 | 7 785.00 | 379 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 701.00 | 64 902.00 | 7 785.00 | 430 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 701.00 | 64 902.00 | 7 785.00 | 430 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 902.00 | 7 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 080.00 | 4 440 080.00 | | 4 440 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 251.00 | 188 251.00 | | 188 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 635.00 | 233 635.00 | | 233 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 252.00 | | 63 252.00 | 63 252.00 |
UX Autres créances clients | 5 415 055.00 | 5 415 055.00 | | 5 415 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 251.00 | 478 251.00 | | 478 251.00 |
VB T. V. A. | 319 087.00 | 319 087.00 | | 319 087.00 |
VC Groupe et associés | 268 419.00 | 268 419.00 | | 268 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 531.00 | 810 531.00 | | 810 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 200.00 | 114 464.00 | 238 910.00 | 358 200.00 |
VI Groupe et associés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 963.00 | | | 98 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 743.00 | | | 112 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VP Divers | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 038.00 | 91 038.00 | | 91 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 052.00 | 148 052.00 | | 148 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 728 113.00 | 6 658 813.00 | 69 300.00 | 6 728 113.00 |
VW T.V.A. | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 207 605.00 | 5 963 869.00 | 238 910.00 | 6 207 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 214.00 | | | 101 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 453 900.00 | | | 453 900.00 |
ST Autres comptes | 2 681 003.00 | | | 2 681 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 180.00 | | | 329 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 947.00 | | | 210 947.00 |
YT Sous‐traitance | 588 339.00 | | | 588 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 193.00 | | | 196 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 338.00 | | | 170 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 890 122.00 | | | 1 890 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 388 453.00 | | | 2 388 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 248 616.00 | | | 4 248 616.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |