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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 141.00 | 41 858.00 | 15 283.00 | 57 141.00 |
040 Immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 011.00 | 41 858.00 | 47 153.00 | 89 011.00 |
060 Stock marchandises | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
072 Créances – Autres | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
084 Disponibilités | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
110 Total général Actif | 149 847.00 | 41 858.00 | 107 988.00 | 149 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 766.00 | | | 171 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 998.00 | | | 184 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
242 Autres charges externes. | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
252 Charges sociales | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 365.00 | | | 181 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
294 Charges financières | 616.00 | | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 861.00 | | | 88 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151.00 | | | 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |