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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 195.00 | 67 211.00 | 22 983.00 | 90 195.00 |
040 Immobilisations financières | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 300.00 | 67 211.00 | 363 088.00 | 430 300.00 |
060 Stock marchandises | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
072 Créances – Autres | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
084 Disponibilités | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 157.00 | | 283 157.00 | 283 157.00 |
110 Total général Actif | 713 457.00 | 67 211.00 | 646 246.00 | 713 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 480 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 925.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 375.00 | | | 420 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |