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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 053.00 | 9 235.00 | 4 818.00 | 14 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 259.00 | 22 235.00 | 3 024.00 | 25 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 253.00 | 38 112.00 | 195 141.00 | 233 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BT Marchandises | 501 893.00 | 18 240.00 | 483 653.00 | 501 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 414.00 | | 352 414.00 | 352 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 031.00 | 7 941.00 | 681 090.00 | 689 031.00 |
BZ Autres créances | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
CF Disponibilités | 690 142.00 | | 690 142.00 | 690 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 018.00 | | 130 018.00 | 130 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 654.00 | 26 181.00 | 2 386 473.00 | 2 412 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 510.00 | 64 292.00 | 2 586 217.00 | 2 650 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 632.00 | 873 396.00 | | 435 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 134.00 | 107 236.00 | | 281 134.00 |
DK Provisions réglementées | 300 665.00 | 81 604.00 | | 300 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 431.00 | 1 117 237.00 | | 1 567 431.00 |
DP Provisions pour risques | 19 659.00 | 20 203.00 | | 19 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 659.00 | 20 203.00 | | 19 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 268.00 | 26 492.00 | | 336 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 077.00 | 15 039.00 | | 15 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 696.00 | 1 208 771.00 | | 474 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 619.00 | 24 169.00 | | 130 619.00 |
EA Autres dettes | 30 235.00 | 2 963.00 | | 30 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 896.00 | 1 277 558.00 | | 986 896.00 |
ED (V) | 12 232.00 | 2 757.00 | | 12 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 217.00 | 2 417 754.00 | | 2 586 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 627.00 | 1 277 558.00 | | 650 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 655.00 | | 1 598.00 | 231 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 941.00 | | | 193 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 715.00 | | 1 598.00 | 37 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 036.00 | 3 076.00 | | 35 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 394.00 | 3 076.00 | | 28 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 604.00 | 219 061.00 | | 81 604.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 203.00 | 19 659.00 | 20 203.00 | 20 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 292.00 | 18 240.00 | 8 292.00 | 8 292.00 |
6T Sur comptes clients | 7 541.00 | 400.00 | | 7 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 833.00 | 18 640.00 | 8 292.00 | 15 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 640.00 | 257 360.00 | 28 495.00 | 117 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 299.00 | 8 292.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 061.00 | 11 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 696.00 | 474 696.00 | | 474 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 492.00 | 94 492.00 | | 94 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
UX Autres créances clients | 680 596.00 | 680 596.00 | | 680 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VB T. V. A. | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 262.00 | | 336 262.00 | 336 262.00 |
VI Groupe et associés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 262.00 | | | 336 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
VP Divers | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 018.00 | 130 018.00 | | 130 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 107.00 | 859 107.00 | | 859 107.00 |
VW T.V.A. | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 890.00 | 650 627.00 | 336 262.00 | 986 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 981.00 | -4 311.00 | | 3 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 482.00 | 53 425.00 | | 58 482.00 |
ST Autres comptes | 136 857.00 | 125 494.00 | | 136 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 012.00 | 12 804.00 | | 13 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 592.00 | 3 835.00 | | 1 592.00 |
YT Sous‐traitance | 82 527.00 | 74 733.00 | | 82 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314.00 | 1 548.00 | | 314.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 822.00 | 62 151.00 | | 64 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 902.00 | 4 127.00 | | 4 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 883.00 | -184.00 | | 8 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 386.00 | 102 120.00 | | 174 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 907.00 | 453 443.00 | | 232 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 014.00 | 330 155.00 | | 356 014.00 |