| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 404.00 | 105 527.00 | 175 878.00 | 281 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 807.00 | 105 527.00 | 180 281.00 | 285 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 784.00 | 105 527.00 | 202 257.00 | 307 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 097.00 | 29 859.00 | | 37 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 234.00 | 7 238.00 | | 8 234.00 |
DL TOTAL (I) | 47 532.00 | 39 297.00 | | 47 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 033.00 | 139 343.00 | | 121 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 094.00 | 19 097.00 | | 19 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 606.00 | | 2 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 686.00 | 8 181.00 | | 11 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 725.00 | 169 227.00 | | 154 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 257.00 | 208 524.00 | | 202 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 277.00 | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 384.00 | 30 191.00 | | 31 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 150.00 | 22 952.00 | | 23 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 234.00 | 7 238.00 | | 8 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 807.00 | | | 285 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 404.00 | | | 281 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 801.00 | 11 725.00 | | 93 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 801.00 | 11 725.00 | | 93 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
UX Autres créances clients | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 033.00 | 18 818.00 | 80 639.00 | 121 033.00 |
VI Groupe et associés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 769.00 | 10 366.00 | 4 403.00 | 14 769.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 726.00 | 52 511.00 | 80 639.00 | 154 726.00 |