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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 4 842.00 | -575.00 | 4 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 539.00 | 418.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 260.00 | 18 251.00 | 14 009.00 | 32 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 521.00 | 23 632.00 | 27 889.00 | 51 521.00 |
BT Marchandises | 45 168.00 | | 45 168.00 | 45 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 621.00 | | 625 621.00 | 625 621.00 |
BZ Autres créances | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
CF Disponibilités | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 282.00 | | 794 282.00 | 794 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 803.00 | 23 632.00 | 822 171.00 | 845 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 976.00 | 148 434.00 | | 171 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 695.00 | 23 541.00 | | 97 695.00 |
DL TOTAL (I) | 280 670.00 | 182 975.00 | | 280 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 995.00 | 2 123.00 | | 311 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 247.00 | 61 344.00 | | 123 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 258.00 | 52 477.00 | | 106 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 501.00 | 115 945.00 | | 541 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 171.00 | 298 921.00 | | 822 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 501.00 | 115 946.00 | | 541 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 279.00 | | 6 575.00 | 52 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 333.00 | 51 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 33 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 267.00 | | 2 037.00 | 14 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 012.00 | | 4 539.00 | 36 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 156.00 | 10 349.00 | 4 873.00 | 18 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | 669.00 | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 983.00 | 9 680.00 | 4 873.00 | 13 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 247.00 | 123 247.00 | | 123 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 625 621.00 | 625 621.00 | | 625 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VB T. V. A. | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VI Groupe et associés | 311 995.00 | 311 995.00 | | 311 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VP Divers | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 899.00 | 706 899.00 | 2 000.00 | 708 899.00 |
VW T.V.A. | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 501.00 | 541 501.00 | | 541 501.00 |