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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 204.00 | 2 619.00 | -415.00 | 2 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 322.00 | 22 211.00 | 105 111.00 | 127 322.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 626.00 | 24 830.00 | 104 796.00 | 129 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 121 553.00 | 5 143.00 | 1 116 410.00 | 1 121 553.00 |
072 Créances – Autres | 276 773.00 | | 276 773.00 | 276 773.00 |
084 Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 449 226.00 | 5 143.00 | 1 444 083.00 | 1 449 226.00 |
110 Total général Actif | 1 578 852.00 | 29 973.00 | 1 548 879.00 | 1 578 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 466 983.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 633.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 340 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 374 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 081 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 548 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 331 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 084 297.00 | 2 103 099.00 | | 1 084 297.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | 6 500.00 | | -6 500.00 |
224 Production immobilisée | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
230 Autres produits | 14 842.00 | 5.00 | | 14 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 094 667.00 | 2 109 604.00 | | 1 094 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 437 277.00 | 649 189.00 | | 437 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 898.00 | -8 460.00 | | -15 898.00 |
242 Autres charges externes. | 471 855.00 | 977 675.00 | | 471 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | 3 745.00 | | 2 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 285.00 | 241 258.00 | | 136 285.00 |
252 Charges sociales | 68 731.00 | 120 799.00 | | 68 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 997.00 | 7 754.00 | | 12 997.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 143.00 | 14 814.00 | | 5 143.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 11.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 119 216.00 | 2 006 785.00 | | 1 119 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 549.00 | 102 819.00 | | -24 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 221 379.00 | 63 436.00 | | 221 379.00 |
294 Charges financières | 2 713.00 | 5 323.00 | | 2 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135 510.00 | 23 239.00 | | 135 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | 32 444.00 | | 13 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 849.00 | 105 248.00 | | 44 849.00 |