| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491.00 | 845.00 | 1 646.00 | 2 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 691 500.00 | | 691 500.00 | 691 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 014.00 | 845.00 | 1 860 169.00 | 1 861 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 999.00 | | 225 999.00 | 225 999.00 |
BZ Autres créances | 588 322.00 | | 588 322.00 | 588 322.00 |
CF Disponibilités | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 890 920.00 | | 890 920.00 | 890 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 934.00 | 845.00 | 2 751 088.00 | 2 751 934.00 |
CU Autres participations | 1 756 023.00 | | 1 756 023.00 | 1 756 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 183.00 | 1 730 183.00 | | 1 730 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 481.00 | 14 508.00 | | 35 481.00 |
DG Autres réserves | 604 137.00 | 205 656.00 | | 604 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 469.00 | 419 454.00 | | 290 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 269.00 | 2 369 800.00 | | 2 660 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 902.00 | 40 709.00 | | 44 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 410.00 | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 928.00 | 43 567.00 | | 18 928.00 |
EA Autres dettes | 26 988.00 | 23 976.00 | | 26 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 819.00 | 108 252.00 | | 90 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 088.00 | 2 478 052.00 | | 2 751 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 819.00 | | | 90 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 951.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 687.00 | | | -8 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 8 782.00 | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 259.00 | 544 366.00 | | 441 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 790.00 | 124 912.00 | | 150 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 469.00 | 419 454.00 | | 290 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 498.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 498.00 | | 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 891.00 | 71 891.00 | | 71 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 691 500.00 | | 691 500.00 | 691 500.00 |
UX Autres créances clients | 225 999.00 | 225 999.00 | | 225 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295 762.00 | 295 762.00 | | 295 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 322.00 | 588 322.00 | | 588 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 321.00 | 814 321.00 | | 814 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 819.00 | 90 819.00 | | 90 819.00 |