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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 449.00 | 449.00 | 40 000.00 | 40 449.00 |
060 Stock marchandises | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
110 Total général Actif | 96 033.00 | 449.00 | 95 584.00 | 96 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 295.00 | 701.00 | | 12 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 998.00 | -700.00 | | 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 13 856.00 | 3 498.00 | | 13 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | 301.00 | | 2 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
252 Charges sociales | 465.00 | | | 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148.00 | 19.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 156.00 | 3 819.00 | | 35 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 135.00 | -3 819.00 | | 8 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 135.00 | -3 819.00 | | 8 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 449.00 | | | 40 449.00 |