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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 617.00 | 2 752.00 | 9 865.00 | 12 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 469.00 | 159 232.00 | 240 237.00 | 399 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 115.00 | 31 736.00 | 17 379.00 | 49 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 141.00 | 193 720.00 | 339 421.00 | 533 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 763.00 | | 107 763.00 | 107 763.00 |
BZ Autres créances | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CF Disponibilités | 328 485.00 | | 328 485.00 | 328 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 740.00 | | 508 740.00 | 508 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 880.00 | 193 720.00 | 848 161.00 | 1 041 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 226 773.00 | 226 773.00 | | 226 773.00 |
DH Report à nouveau | 61 935.00 | 5 042.00 | | 61 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 360.00 | 56 893.00 | | 256 360.00 |
DL TOTAL (I) | 567 067.00 | 310 707.00 | | 567 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 481.00 | 89 509.00 | | 67 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 983.00 | 101 385.00 | | 76 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | 6 033.00 | | 17 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 997.00 | 50 021.00 | | 38 997.00 |
EA Autres dettes | 79 855.00 | 45 695.00 | | 79 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 093.00 | 292 643.00 | | 281 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 161.00 | 603 351.00 | | 848 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 983.00 | | | 76 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 117.00 | | 281 647.00 | 300 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 624.00 | 533 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 624.00 | 448 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | 10 092.00 | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 653.00 | | 271 555.00 | 225 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 033.00 | 76 607.00 | 15 920.00 | 133 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 1 555.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 836.00 | 75 052.00 | 15 920.00 | 131 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 855.00 | 79 855.00 | | 79 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 481.00 | 43 142.00 | 24 339.00 | 67 481.00 |
VI Groupe et associés | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 755.00 | 149 755.00 | | 149 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 093.00 | 256 754.00 | 24 339.00 | 281 093.00 |