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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 084.00 | 41 594.00 | 36 490.00 | 78 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 084.00 | 41 594.00 | 176 490.00 | 218 084.00 |
BT Marchandises | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BZ Autres créances | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CF Disponibilités | 142 755.00 | | 142 755.00 | 142 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 412.00 | | 185 412.00 | 185 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 496.00 | 41 594.00 | 361 902.00 | 403 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 835.00 | 1 544.00 | | 15 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 738.00 | 64 291.00 | | 60 738.00 |
DL TOTAL (I) | 77 673.00 | 66 935.00 | | 77 673.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59.00 | 67.00 | | 59.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 242.00 | 158 057.00 | | 140 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 631.00 | 51 529.00 | | 84 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 593.00 | 54 147.00 | | 43 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 705.00 | 6 846.00 | | 15 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 229.00 | 270 647.00 | | 284 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 902.00 | 337 582.00 | | 361 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 252.00 | | 437 252.00 | 437 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 252.00 | | 437 252.00 | 437 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 878.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | 18 159.00 | | 12 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 945.00 | 530 505.00 | | 457 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 207.00 | 466 215.00 | | 397 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 738.00 | 64 291.00 | | 60 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 084.00 | 218 084.00 | | 218 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 084.00 | 218 084.00 | | 218 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 084.00 | 78 084.00 | | 78 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 084.00 | 78 084.00 | | 78 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 716.00 | 41 594.00 | 28 716.00 | 28 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 716.00 | 41 594.00 | 28 716.00 | 28 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 242.00 | 140 242.00 | | 140 242.00 |
VI Groupe et associés | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 229.00 | 284 229.00 | | 284 229.00 |