| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 068.00 | 4 675.00 | 4 394.00 | 9 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 068.00 | 4 675.00 | 204 394.00 | 209 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
110 Total général Actif | 260 046.00 | 4 675.00 | 255 372.00 | 260 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -825 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 450.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 235.00 | 244 476.00 | | 199 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
230 Autres produits | 16 858.00 | 10 711.00 | | 16 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 100.00 | 255 187.00 | | 218 100.00 |
242 Autres charges externes. | 40 990.00 | 35 485.00 | | 40 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 494.00 | | 1 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 452.00 | 113 071.00 | | 73 452.00 |
252 Charges sociales | 5 228.00 | 7 169.00 | | 5 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 280.00 | 1 723.00 | | 2 280.00 |
262 Autres charges | 50 030.00 | 54 742.00 | | 50 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 179.00 | 212 684.00 | | 173 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 921.00 | 42 503.00 | | 44 921.00 |
294 Charges financières | 878.00 | 1 044.00 | | 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 135.00 | 6 586.00 | | 7 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 909.00 | 34 873.00 | | 36 909.00 |