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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CF Disponibilités | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DH Report à nouveau | | -464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 868.00 | 46 666.00 | | 28 868.00 |
DL TOTAL (I) | 36 069.00 | 47 202.00 | | 36 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 000.00 | 3 110.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 069.00 | 50 312.00 | | 38 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000.00 | 3 110.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 989.00 | 50 167.00 | | 29 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122.00 | 3 501.00 | | 1 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 868.00 | 46 666.00 | | 28 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | 5 000.00 | 3 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 167.00 | | 5 000.00 | 3 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |