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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 175.00 | 2 035.00 | 7 141.00 | 9 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 285.00 | 2 035.00 | 12 251.00 | 14 285.00 |
BT Marchandises | 606 822.00 | | 606 822.00 | 606 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 391.00 | 1 346.00 | 100 046.00 | 101 391.00 |
BZ Autres créances | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CF Disponibilités | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 883.00 | 1 346.00 | 804 537.00 | 805 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 168.00 | 3 380.00 | 816 788.00 | 820 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 054.00 | | | -25 054.00 |
DL TOTAL (I) | -17 554.00 | | | -17 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 710.00 | | | 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 876.00 | | | 686 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 241.00 | | | 137 241.00 |
EA Autres dettes | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 632.00 | | | 833 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 788.00 | | | 816 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 632.00 | | | 833 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 035.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 035.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 710.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 876.00 | 686 876.00 | | 686 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 241.00 | 137 241.00 | | 137 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 083.00 | 129 083.00 | | 129 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 193.00 | 129 083.00 | 5 110.00 | 134 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 632.00 | 833 632.00 | | 833 632.00 |