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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 310.00 | | 71 310.00 | 71 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 71.00 | 471.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 142.00 | 5 073.00 | 17 069.00 | 22 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 139.00 | 5 144.00 | 118 995.00 | 124 139.00 |
BP En cours de production de services | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
BZ Autres créances | 96 431.00 | | 96 431.00 | 96 431.00 |
CF Disponibilités | 425 676.00 | | 425 676.00 | 425 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 411.00 | | 140 411.00 | 140 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 992.00 | | 749 992.00 | 749 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 131.00 | 5 144.00 | 868 987.00 | 874 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 435.00 | | | 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 545.00 | 224 435.00 | | 175 545.00 |
DL TOTAL (I) | 259 980.00 | 234 435.00 | | 259 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 509.00 | 626 472.00 | | 110 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 654.00 | 203 011.00 | | 297 654.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 240.00 | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 084.00 | 6 804.00 | | 40 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 007.00 | 896 627.00 | | 609 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 987.00 | 1 131 062.00 | | 868 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 007.00 | 896 627.00 | | 609 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 361.00 | | 38 777.00 | 85 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 919.00 | | 36 391.00 | 34 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 442.00 | | 2 242.00 | 20 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 145.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810.00 | 3 334.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 3 334.00 | | 1 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 509.00 | 110 509.00 | | 110 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 847.00 | 111 847.00 | | 111 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
UX Autres créances clients | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VP Divers | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 411.00 | 140 411.00 | | 140 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 847.00 | 303 702.00 | 30 145.00 | 333 847.00 |
VW T.V.A. | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 007.00 | 609 007.00 | | 609 007.00 |