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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 861.00 | 4 409.00 | 16 451.00 | 20 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 050.00 | | 213 050.00 | 213 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 911.00 | 4 409.00 | 229 501.00 | 233 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940 880.00 | | 4 940 880.00 | 4 940 880.00 |
BZ Autres créances | 579 975.00 | | 579 975.00 | 579 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 2 642 257.00 | | 2 642 257.00 | 2 642 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 164 644.00 | | 8 164 644.00 | 8 164 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 398 555.00 | 4 409.00 | 8 394 145.00 | 8 398 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 182 000.00 | | 632 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 636.00 | 7 307.00 | | 104 636.00 |
DL TOTAL (I) | 743 944.00 | 189 307.00 | | 743 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 897.00 | 489 512.00 | | 3 556 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 248.00 | 126 680.00 | | 1 051 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041 880.00 | 328 021.00 | | 3 041 880.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 650 201.00 | 948 338.00 | | 7 650 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 394 145.00 | 1 137 645.00 | | 8 394 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 093 304.00 | 948 338.00 | | 4 093 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 288 002.00 | | 12 288 002.00 | 12 288 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 288 002.00 | | 12 288 002.00 | 12 288 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 380 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 753 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 349 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 004 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 157.00 | 632.00 | | 91 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 157.00 | 632.00 | | 91 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108 842.00 | -632.00 | | 1 108 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 580 185.00 | 880 026.00 | | 13 580 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 475 548.00 | 872 719.00 | | 13 475 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 636.00 | 7 307.00 | | 104 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 834.00 | | | 111 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 550.00 | | 214 361.00 | 19 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | 193 500.00 | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 556 897.00 | | 3 556 897.00 | 3 556 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 249.00 | 1 051 249.00 | | 1 051 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 050.00 | | 213 050.00 | 213 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 940 881.00 | 4 940 881.00 | | 4 940 881.00 |
VP Divers | 579 975.00 | 579 975.00 | | 579 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041 880.00 | 3 041 880.00 | | 3 041 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 733 906.00 | 5 520 856.00 | 213 050.00 | 5 733 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 650 202.00 | 4 093 305.00 | 3 556 897.00 | 7 650 202.00 |