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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 484.00 | 5 939.00 | 25 544.00 | 31 484.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 364.00 | 5 939.00 | 29 424.00 | 35 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 496.00 | | 119 496.00 | 119 496.00 |
BZ Autres créances | 105 571.00 | | 105 571.00 | 105 571.00 |
CF Disponibilités | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 329.00 | | 235 329.00 | 235 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 693.00 | 5 939.00 | 264 754.00 | 270 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 961.00 | | | -40 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 745.00 | -40 961.00 | | -19 745.00 |
DL TOTAL (I) | 66 292.00 | 86 038.00 | | 66 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 998.00 | 12 932.00 | | 19 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 498.00 | 51 434.00 | | 38 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 385.00 | 21 332.00 | | 138 385.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 493.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 461.00 | 86 193.00 | | 198 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 754.00 | 172 231.00 | | 264 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 810.00 | 76 340.00 | | 181 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 255.00 | | 797 255.00 | 797 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 255.00 | | 797 255.00 | 797 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 597.00 | | | -7 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 996.00 | 42 216.00 | | 841 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 741.00 | 83 178.00 | | 861 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 745.00 | -40 961.00 | | -19 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 204.00 | | 160.00 | 35 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 160.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | 5 632.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 5 632.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UP Prêts | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 119 497.00 | 119 497.00 | | 119 497.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VC Groupe et associés | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 560.00 | 2 909.00 | 11 877.00 | 19 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 081.00 | 232 081.00 | | 232 081.00 |
VW T.V.A. | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 462.00 | 181 811.00 | 11 877.00 | 198 462.00 |