| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
084 Disponibilités | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
110 Total général Actif | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 247.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 162.00 | 11 550.00 | 20 612.00 | 32 162.00 |
BZ Autres créances | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CF Disponibilités | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 186.00 | 11 550.00 | 32 636.00 | 44 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 501.00 | 12 865.00 | 32 636.00 | 45 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
242 Autres charges externes. | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
252 Charges sociales | 629.00 | | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 351.00 | 6 026.00 | | -4 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 611.00 | -10 378.00 | | 8 611.00 |
DL TOTAL (I) | 6 459.00 | -2 151.00 | | 6 459.00 |
DP Provisions pour risques | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 66.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 802.00 | | 4 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 035.00 | 15 658.00 | | 21 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 557.00 | 20 526.00 | | 25 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 636.00 | 18 994.00 | | 32 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 557.00 | 20 526.00 | | 25 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
FG Production vendue services | 137 345.00 | | 137 345.00 | 137 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 345.00 | | 137 345.00 | 137 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 578.00 | 107 772.00 | | 146 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 967.00 | 118 150.00 | | 137 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 611.00 | -10 378.00 | | 8 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620.00 | | | 620.00 |
6T Sur comptes clients | 9 189.00 | 11 550.00 | 9 189.00 | 9 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 189.00 | 11 550.00 | 9 189.00 | 9 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 809.00 | 11 550.00 | 9 189.00 | 9 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 550.00 | 9 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 387.00 | | 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 047.00 | 3 106.00 | | 6 047.00 |
ST Autres comptes | 9 735.00 | 10 366.00 | | 9 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 201.00 | 10 589.00 | | 13 201.00 |
YT Sous‐traitance | 55 192.00 | 41 679.00 | | 55 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | 623.00 | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 953.00 | 1 010.00 | | 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 176.00 | 65 740.00 | | 84 176.00 |