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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 919.00 | 4 812.00 | 7 107.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 669.00 | 4 812.00 | 255 857.00 | 260 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 785.00 | 4 812.00 | 257 973.00 | 262 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 814.00 | -1 822.00 | | 11 814.00 |
DL TOTAL (I) | 11 493.00 | -322.00 | | 11 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 475.00 | 205 266.00 | | 189 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 005.00 | 55 893.00 | | 57 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 481.00 | 261 271.00 | | 246 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 973.00 | 260 950.00 | | 257 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | 3 973.00 | | 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 3 973.00 | | 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 475.00 | 17 345.00 | 67 272.00 | 189 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 481.00 | 74 350.00 | 67 272.00 | 246 481.00 |