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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 627.00 | 121 146.00 | 21 481.00 | 142 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 769.00 | 323 114.00 | 47 655.00 | 370 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 396.00 | 444 260.00 | 99 135.00 | 543 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 251 115.00 | | 251 115.00 | 251 115.00 |
CF Disponibilités | 244 550.00 | | 244 550.00 | 244 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 666.00 | | 516 666.00 | 516 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 062.00 | 444 260.00 | 615 801.00 | 1 060 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
DL TOTAL (I) | 79 945.00 | | | 79 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 869.00 | | | 236 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 910.00 | | | 209 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
EA Autres dettes | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 856.00 | | | 535 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 801.00 | | | 615 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 856.00 | | | 535 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 175.00 | | 1 473 175.00 | 1 473 175.00 |
FG Production vendue services | 589 270.00 | | 589 270.00 | 589 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 446.00 | | 2 062 446.00 | 2 062 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 753.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 964.00 | | | 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 085.00 | | | 2 068 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 511.00 | | | 1 990 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 543 396.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 444 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 444 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 910.00 | 209 910.00 | | 209 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VC Groupe et associés | 234 713.00 | 234 713.00 | | 234 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 838.00 | 236 838.00 | | 236 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 985.00 | | | 300 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 116.00 | 272 116.00 | 30 000.00 | 302 116.00 |
VW T.V.A. | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 856.00 | 535 856.00 | | 535 856.00 |