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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 3 266.00 | 20 733.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 693.00 | 1 429.00 | 16 263.00 | 17 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 960.00 | 8 256.00 | 153 704.00 | 161 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 005.00 | 12 951.00 | 199 053.00 | 212 005.00 |
BT Marchandises | 110 576.00 | | 110 576.00 | 110 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BZ Autres créances | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CF Disponibilités | 42 185.00 | | 42 185.00 | 42 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 379.00 | | 169 379.00 | 169 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 384.00 | 12 951.00 | 368 432.00 | 381 384.00 |
CU Autres participations | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 208.00 | | | -64 208.00 |
DL TOTAL (I) | -54 208.00 | | | -54 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 081.00 | | | 261 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 641.00 | | | 422 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 432.00 | | | 368 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 053.00 | | | 188 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 157.00 | | 451 157.00 | 451 157.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 169.00 | | 451 169.00 | 451 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 276.00 | | | 457 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 485.00 | | | 521 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 208.00 | | | -64 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 212 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 351.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 952.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 081.00 | 26 493.00 | 151 031.00 | 261 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 600.00 | | | 262 600.00 |
VP Divers | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 517.00 | 16 617.00 | 900.00 | 17 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 641.00 | 188 053.00 | 151 031.00 | 422 641.00 |