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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
060 Stock marchandises | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 775.00 | 28 174.00 | 34 601.00 | 62 775.00 |
072 Créances – Autres | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
084 Disponibilités | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 036.00 | 28 174.00 | 55 862.00 | 84 036.00 |
110 Total général Actif | 138 155.00 | 28 174.00 | 109 981.00 | 138 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 100.00 | | | 242 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 054.00 | | | 260 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 372.00 | | | 232 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 863.00 | | | 259 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191.00 | | | 191.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |