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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 173.00 | 35 931.00 | 242.00 | 36 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 457.00 | 38 905.00 | 552.00 | 39 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 307.00 | 74 836.00 | 6 471.00 | 81 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 379.00 | 102 969.00 | 121 411.00 | 224 379.00 |
BZ Autres créances | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 763.00 | 102 969.00 | 184 795.00 | 287 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 070.00 | 177 805.00 | 191 266.00 | 369 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 283.00 | | | 121 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DH Report à nouveau | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51.00 | | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 239.00 | | | 66 239.00 |
EA Autres dettes | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 872.00 | | | 149 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 266.00 | | | 191 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 720.00 | | | 149 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 799.00 | | 243 799.00 | 243 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 799.00 | | 243 799.00 | 243 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 799.00 | | | 246 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 748.00 | | | 246 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 368.00 | | 1 939.00 | 79 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 191.00 | | 439.00 | 75 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | | 1 500.00 | 4 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 327.00 | 1 509.00 | | 73 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 327.00 | 1 509.00 | | 73 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 969.00 | | | 102 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 969.00 | | | 102 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 969.00 | | | 102 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 103 096.00 | 103 096.00 | | 103 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 283.00 | | 121 283.00 | 121 283.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VI Groupe et associés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 003.00 | 155 043.00 | 126 960.00 | 282 003.00 |
VW T.V.A. | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 872.00 | 149 720.00 | 152.00 | 149 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 609.00 | | | 609.00 |
ST Autres comptes | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
YT Sous‐traitance | 139 194.00 | | | 139 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 748.00 | | | 177 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |