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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 105.00 | | 93 105.00 | 93 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 77 330.00 | | 77 330.00 | 77 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 767.00 | | 77 767.00 | 77 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 872.00 | | 170 872.00 | 170 872.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 407.00 | -3 313.00 | | -3 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 771.00 | -94.00 | | 39 771.00 |
DL TOTAL (I) | 37 863.00 | -1 907.00 | | 37 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 393.00 | 52 393.00 | | 132 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 593.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 009.00 | 52 986.00 | | 133 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 872.00 | 51 079.00 | | 170 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 009.00 | 52 986.00 | | 133 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 559.00 | 750.00 | | 40 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787.00 | 844.00 | | 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 771.00 | -94.00 | | 39 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 005.00 | | 44 100.00 | 49 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 005.00 | | 44 100.00 | 49 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
VI Groupe et associés | 132 394.00 | 132 394.00 | | 132 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 009.00 | 133 009.00 | | 133 009.00 |