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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 166.00 | 84.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 079.00 | 40 958.00 | 15 121.00 | 56 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 741.00 | 5 141.00 | 2 600.00 | 7 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 947.00 | 46 265.00 | 28 682.00 | 74 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BT Marchandises | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
BZ Autres créances | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 153.00 | | 170 153.00 | 170 153.00 |
CF Disponibilités | 89 561.00 | | 89 561.00 | 89 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 159.00 | | 397 159.00 | 397 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 106.00 | 46 265.00 | 425 842.00 | 472 106.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 465.00 | | | 155 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
DL TOTAL (I) | 203 575.00 | | | 203 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 291.00 | | | 112 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 267.00 | | | 222 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 842.00 | | | 425 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 456.00 | | | 184 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 883.00 | | 10 514.00 | 66 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 74 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 63 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 756.00 | | 10 514.00 | 55 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 823.00 | 8 892.00 | 2 450.00 | 39 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 83.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 740.00 | 8 809.00 | 2 450.00 | 39 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 291.00 | 112 291.00 | | 112 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 277.00 | 19 467.00 | 37 810.00 | 57 277.00 |
VI Groupe et associés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
VW T.V.A. | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 267.00 | 184 456.00 | 37 810.00 | 222 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
ST Autres comptes | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
YT Sous‐traitance | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 585.00 | | | 178 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 429.00 | | | 107 429.00 |
ZE Dividendes | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 784.00 | | | 104 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |