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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 483.00 | 6 032.00 | 15 452.00 | 21 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 483.00 | 6 032.00 | 15 452.00 | 21 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
072 Créances – Autres | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
084 Disponibilités | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
110 Total général Actif | 54 031.00 | 6 032.00 | 47 999.00 | 54 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 832.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 702.00 | | | 111 702.00 |
222 Production stockée | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 533.00 | | | 109 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
252 Charges sociales | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
262 Autres charges | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 013.00 | | | 108 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 754.00 | | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |