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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
AP Constructions | 625 239.00 | 25 889.00 | 599 351.00 | 625 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 256.00 | 12 550.00 | 32 705.00 | 45 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 994.00 | 38 439.00 | 2 925 555.00 | 2 963 994.00 |
BT Marchandises | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 532.00 | | 2 144 532.00 | 2 144 532.00 |
BZ Autres créances | 22 479 978.00 | | 22 479 978.00 | 22 479 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 964 000.00 | | 3 964 000.00 | 3 964 000.00 |
CF Disponibilités | 650 594.00 | | 650 594.00 | 650 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 331 183.00 | | 29 331 183.00 | 29 331 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 469 386.00 | 38 439.00 | 33 430 946.00 | 33 469 386.00 |
CU Autres participations | 2 236 349.00 | | 2 236 349.00 | 2 236 349.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 174 209.00 | | 1 174 209.00 | 1 174 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 234 168.00 | 2 234 168.00 | | 2 234 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
DH Report à nouveau | -115 790.00 | 53 411.00 | | -115 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 378.00 | -169 201.00 | | 111 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 810.00 | 2 121 432.00 | | 2 232 810.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 22 625 400.00 | 15 725 833.00 | | 22 625 400.00 |
DO TOTAL (II) | 22 625 400.00 | 15 725 833.00 | | 22 625 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 002 579.00 | 6 183 563.00 | | 6 002 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 625.00 | 4 110 284.00 | | 1 734 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 029.00 | 553 425.00 | | 294 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 204.00 | 176 611.00 | | 530 204.00 |
EA Autres dettes | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 572 737.00 | 11 023 883.00 | | 8 572 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 430 946.00 | 28 871 148.00 | | 33 430 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 537.00 | 921 540.00 | | 866 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | 115 000.00 | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 848.00 | | 60 346.00 | 2 907 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 2 963 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 727 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 499.00 | | 60 346.00 | 671 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 349.00 | | | 2 236 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 738.00 | 27 701.00 | | 10 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 738.00 | 27 701.00 | | 10 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 104.00 | | 85 104.00 | 85 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 104.00 | | 85 104.00 | 85 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 104.00 | | 85 104.00 | 85 104.00 |
UG ‐ Financières | | | 85 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 029.00 | 294 029.00 | | 294 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 815.00 | 169 815.00 | | 169 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 532.00 | 2 144 532.00 | | 2 144 532.00 |
VB T. V. A. | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
VC Groupe et associés | 20 245 980.00 | | 20 245 980.00 | 20 245 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 001 342.00 | 41 067.00 | 133 789.00 | 6 001 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 734 625.00 | | | 1 734 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182 173.00 | 2 173.00 | 2 180 000.00 | 2 182 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 626 537.00 | 2 200 557.00 | 22 425 980.00 | 24 626 537.00 |
VW T.V.A. | 360 389.00 | 360 389.00 | | 360 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 572 737.00 | 866 537.00 | 133 789.00 | 8 572 737.00 |