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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | 755.00 | 909.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664.00 | 755.00 | 909.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 138.00 | | 517 138.00 | 517 138.00 |
BZ Autres créances | 388 875.00 | | 388 875.00 | 388 875.00 |
CF Disponibilités | 376 520.00 | | 376 520.00 | 376 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 062.00 | | 1 294 062.00 | 1 294 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 727.00 | 755.00 | 1 294 971.00 | 1 295 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 323 512.00 | 288 609.00 | | 323 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 986.00 | 34 903.00 | | 51 986.00 |
DL TOTAL (I) | 380 998.00 | 329 012.00 | | 380 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 178.00 | 35 163.00 | | 65 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 769.00 | 247 904.00 | | 593 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 944.00 | 18 349.00 | | 202 944.00 |
EA Autres dettes | 52 082.00 | 80 454.00 | | 52 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 973.00 | 381 870.00 | | 913 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 971.00 | 710 883.00 | | 1 294 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974.00 | | 691.00 | 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | | 691.00 | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 503.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 503.00 | | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 769.00 | 593 769.00 | | 593 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
UX Autres créances clients | 517 138.00 | 517 138.00 | | 517 138.00 |
VI Groupe et associés | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |
VP Divers | 388 875.00 | 388 875.00 | | 388 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 944.00 | 202 944.00 | | 202 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 543.00 | 917 543.00 | | 917 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 973.00 | 913 973.00 | | 913 973.00 |