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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 028.00 | 6 734.00 | 24 294.00 | 31 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | 1 329.00 | 898.00 | 2 227.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 306.00 | 8 063.00 | 286 243.00 | 294 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 379.00 | | 125 379.00 | 125 379.00 |
BZ Autres créances | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CF Disponibilités | 96 944.00 | | 96 944.00 | 96 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 931.00 | | 237 931.00 | 237 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 237.00 | 8 063.00 | 524 174.00 | 532 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | 100.00 | | 616.00 |
DH Report à nouveau | 44 684.00 | 34 888.00 | | 44 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 432.00 | 10 312.00 | | 90 432.00 |
DL TOTAL (I) | 155 732.00 | 65 300.00 | | 155 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 845.00 | | | 244 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 20 949.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 614.00 | 4 833.00 | | 42 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 357.00 | 50 833.00 | | 78 357.00 |
EA Autres dettes | | 7 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 442.00 | 84 110.00 | | 368 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 174.00 | 149 410.00 | | 524 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 890.00 | 84 110.00 | | 185 890.00 |