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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 701.00 | 6 124.00 | 9 577.00 | 15 701.00 |
040 Immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 781.00 | 6 124.00 | 19 657.00 | 25 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
072 Créances – Autres | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
084 Disponibilités | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
110 Total général Actif | 59 658.00 | 6 124.00 | 53 534.00 | 59 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 774.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 120.00 | 223 847.00 | | 147 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 706.00 | 6 069.00 | | 36 706.00 |
230 Autres produits | 1 997.00 | 2 783.00 | | 1 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 823.00 | 232 699.00 | | 185 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23.00 | | | 23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 925.00 | 78 267.00 | | 55 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 279.00 | | | -2 279.00 |
242 Autres charges externes. | 58 116.00 | 54 338.00 | | 58 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | 1 472.00 | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 400.00 | 57 409.00 | | 68 400.00 |
252 Charges sociales | 12 907.00 | 10 801.00 | | 12 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 650.00 | 2 122.00 | | 2 650.00 |
262 Autres charges | 587.00 | 396.00 | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 091.00 | 204 805.00 | | 199 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 268.00 | 27 894.00 | | -13 268.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 2 840.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 557.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 628.00 | 22 498.00 | | -13 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |